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Trésorerie
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La trésorerie d'une entreprise ou d'une institution recouvre tous ses avoirs et dettes à court terme figurant au bilan.
La gestion de trésorerie consiste à veiller à maintenir une liquidité suffisante pour faire face aux échéances, tout en optimisant la rentabilité des fonds. C'est le métier du trésorier.
La tresorerie idéale est égal à 0 :
- Si elle est positive, de l'argent pourrait être placée pour rapporter des interets (ou investie)
- Si elle est negative, il faut alors payer des agios au banquier.
== Rôle du trésorier ==
Le trésorier d'une institution est chargé de
- contrôler les entrées et sorties de fonds
- et optimiser la gestion de trésorerie, dans un sens de sécurité et de rentabilité
- s'assurer de la bonne application des conditions bancaires : jours de valeur, frais appliqués sur flux de trésorerie
Il doit en particulier prévoir et assurer les échéances au moyen d'un plan de trésorerie, qu'il doit optimiser de façon à avoir :
- le moins possible de fonds non rentrés (« surveillance des encaissements ») ou dispersés, par exemple dans les agences, filiales et leurs comptes en banque propres (c'est le concept de la « trésorerie centralisée »);
- le moins possible de fonds liquides rapportant peu ou pas assez d'intérêts; on parle à ce sujet de « gestion en trésorerie zéro »
- mais suffisamment d'argent disponible ou de lignes de crédit pour assurer les paiements à temps pour éviter l'illiquidité (cf défaut de paiement).
Il doit par ailleurs assurer la relation avec les banques pour bénéficier
- des circuits d'encaissement et de paiement les plus rapides, sûrs et rentables,
- et des taux d'intérêt les plus favorables
->Au total il doit
- optimiser la gestion financière à court terme (bas de bilan),
- voire celle à long terme (haut de bilan), encore que cette dernière mission entre plutôt dans le domaine d'attribution du directeur financier.
